CATEGORY:
FINANZAS
Gestión Operativa de Tesorería
Course Access: Lifetime
Course Overview
DURACIÓN
30 horas
CONTENIDOS
MÓDULO 1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL QUE REGULA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
- Intermediarios Financieros y Agentes Económicos
- Características y Finalidad de los Instrumentos Financieros al Servicio de la Empresa
- La ley Cambiaria y del Cheque
- La Letra de Cambio
- El Pagaré
- Otros Medios de Cobro y Pago. Características y Finalidad
- Identificación de Tributos e Impuestos
- Resumen
MÓDULO 2. CONFECCIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE LA TESORERÍA
- Introducción
- Documentos de Cobro y Pago en Forma Convencional o Telemática
- Identificación de Operaciones Financieras Básicas en la Gestión de Cobros y Pagos
- Cumplimentación de Libros Registros
- Tarjetas de Crédito y de Débito
- Gestión de Tesorería a Través de Banca Online
- Obtención y Cumplimentación de Documentos Oficiales a través de Internet
- Resumen
MÓDULO 3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA
- Introducción
- El presupuesto de tesorería
- El libro de caja
- El Libro de Bancos
- Resumen
MÓDULO 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL
- Introducción
- Magnitudes de las que Depende el Interés
- Utilización del Interés Simple en Operaciones Básicas de Tesorería
- Aplicación del Interés Compuesto en Operaciones Básicas de Tesorería
- Descuento Simple
- Cuentas Corrientes
- Cuenta de Crédito
- Cálculo de Comisiones Bancarias
- Resumen
MÓDULO 5. MEDIOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
- Introducción
- Formas de Presentar la Documentación sobre Cobros y Pagos
- Organismos a los que hay que Presentar Documentación
- Presentación de la Documentación a través de Internet
- Descarga de Programas de Ayuda para la Cumplimentación de Documentos de Pago
- Utilización de Mecanismos de pago en Entidades Financieras a través de Internet
- Utilización de Banca Online
- Resumen
- Glosario